Datové období
Začátek každého kalendářního roku ve většině firem znamená také změnu „datového období“, které odděluje jednotlivé roky a slouží například pro vyhodnocení výkonu firmy. Účetní období se nastavuje v agendě Systém v sekci „Možnosti“. Datové období slouží také k definici číselných řad dokumentů (Doklady vydané a Doklady přijaté), kdy lze číslo dokumentu a variabilní symbol měnit podle datového období.
Máme 2 režimy práce s datovými obdobími:
- ruční – kdy uživatel systému ručně zakládá jednotlivá období a ručně nové dokumenty řadí do jednotlivých období
- automatický – kdy systém sám podle datumu vystavení (doklad vydaný) nebo datumu přijetí (doklad přijatý) zařadí doklad do příslušného období.
Nastavení
Automatický režim aktivujeme volbou „Automatické datové období“.
Při aktivaci „Automatické datové období“ se otevře formulář pro dodatečné definice:
- začátek – datum od kterého datové období začíná a trvá kalendářní rok (např při zadání 1.1.2024 bude období končit 31.12.2024)
- šablony zkratky – definice podoby zkratky, které se používá v číslech dokladu, např {$smarty.now|date_format:'y'} vytvoří zkratu „24“
- šablona názvu – definice názvu datového období, které se používá při fitrování dokladů a v přehledech, např „Rok {$smarty.now|date_format:'Y'}“ vytvoří název „Rok 2024“
Přehled datových období
Jednotlivá datová období najdeme v agendě Systém v sekci „účetnictví / Datové období“.
Každý řádek představuje jedno datové období.
Založení datového období
- ruční – jednotlivé doklady při založení používají první platné období v seznamu
- automatický – v případě, že v při vystavení (doklad vydaný) nebo datumu přijetí (doklad přijatý) systém nenalezne odpovídající datové období, tak ho automaticky založí a zapne mu viditelnost.
UPOZORNĚNÍ:
Proveďte, prosím, jeho kontrolu.
Kontrolu provedete v agendě Systém v sekci „účetnictví“ / Datové období.
Ověřte si, že nové Doklady vydané i přijaté se zakládájí ve správném datovém období.