Doklady přijaté

Agenda doklady Přijaté slouží k tvorbě a správě dokladů, které jsme obdrželi.

Práce s Dokladem přijatým

Po otevření agendy Doklady přijaté je zobrazen přehled přijatých dokladů. V záhlaví modulu je možno zobrazit doklady různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled dokladů přijatých. Klikem na záhlaví můžeme doklady řadit (dodavatel, VS, cena, splatnost ...)

Dvojklikem na řádek dokladu nebo na ikonu šipky otevřeme detail dokladu s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Doklady přijaté jsou rozděleny v levém bočním panelu:

typ

  • faktura

autor

měna

  • EUR
  • USD

způsob platby

  • Bankovní převod
  • Dobírka
  • Platební kartou
  • Hotově

Nový Doklad přijatý

Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu dokladu přijatého. Po výběru konkrétního typu dokladu se otevře formulář se záložkou Obecné a Náklady.

Obecné

  • název - vyplní se automaticky číselnou řadou po vytvoření dokladu
  • dodavatel - okno s našeptávačem, vybereme dodavatele z našeho adresáře
  • IČO, DIČ, ulice, č.p, PSČ, město, stát- vyplní se automaticky při zadání dodavatele z adresáře
  • typ - typ dokladu (např. faktura, pokladní doklad apod.)
  • status - status dokladu přijatého (Nová, Uhrazená, Po splatnosti)
  • číslo dokladu - číslo dokladu přijatého
  • vystaveno - datum vystavení faktury
  • DUZP - datum zdanitelného plnění
  • splatnost - datum splatnosti 
  • způsob platby - způsob úhrady dokladu
  • VS - variabilní symbol (automaticky doplněn)
  • KS - konstantní symbol (automaticky doplněn)
  • název banky, číslo účtu, BIC, IBAN - automaticky vyplněno s dodavatelem, při zadání jiných údajů nutno zadat ručně nebo změnit údaje v adresáři
  • účetní období - vybereme z nabídky (2017, 2018)
  • měna - měna dokladu (CZK, EUR)
  • členění DPH - vybereme z nabídky (vydaná faktura do 10 000 včetně DPH, vydaná faktura nad 10 000 včetně DPH)
  • předkontace - k výběru účetní předkontace

V centrální části je okno s prostorem pro popis nebo poznámky.

Řádek s názvem položka slouží k zadávání jednotlivých položek z dokladu. Do pole položka zapíšeme položku z faktury, vedle tohoto pole zadáme množství a v dalším poli vybereme požadovanou jednotku z nabídky. Dále zadáme cenu za jednotku a z nabídky vybereme o jaký typ DPH se jedná. Můžeme zadat případnou slevu. Na konci řádku se automaticky vypočítá konečná cena bez DPH. Pro smazání řádku použijeme ikonu koše na konci každého řádku.

Více položek přidáme klikem na ikonu „přidat položku" s výběrem typu položky (řádek, objednávka).

Ve spodní části se nachází přehled DPH - podle toho o jaký typ DPH se jedná vybereme na řádku se zadáváním položky, tak se promítne na určitém řádku přehledu DPH. Okna je možná přepisovat v důsledku zaokrouhlování.

Ve spodní části se nachází lišta s ikonami:

  • viditelnost - klikem měníme viditelnost dokladu
  • poznámka - okno s místem pro poznámku
  • příloha - možnost přiložit soubor

Záložka náklady

Slouží k vyčíslení nákladů. Zadáme množství, jednotku, cenu bez DPH, měnu, DPH, status a vybereme z našeptávače k jaké zakázce se náklady vztahují.

Po zadání všech požadovaných položek uložíme kontakt tlačítkem „uložit“.

Status dokladu přijatého

  • Rozpracovaný - každý nový doklad přijatý má při prvním uložení nastaven status „Rozpracovaný“
  • Přijatý - po vytvoření dokladu vznikne doklad se statusem „Rozpracovaný“ doklad příjmeme ikonou v pravém dolní rohu „Přijmout doklad“
  • Po splatnosti - doklady, které jsou po splatnosti 
  • Uhrazený - doklady, které jsou uhrazené

Jednotlivé statusy, jejich názvy, počet, pořadí lze měnit v nastavení agendy Doklad přijatý (ikona ozubeného kola vlevo dole).

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Otevře se nastavení typu Možnosti. V levém bočním panelu je na výběr nastavení Statusy, Typy.

Možnosti - nastavení automatického přepínání statusů, funkce uložení a přijetí dokladu, typ nákladu

Statusy - definice statusů používaných v agendě Doklady přijaté

Typy

  • editace a vytvoření typů dokladů přijatých
  • u každého typu dokladu lze měnit název dokladu, nastavit zda se jedná o daňový doklad, nastavit formát čísla (řazení dokladů)